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離職那天,撕了背鍋協議_第459章 現金流缺口(1)

林聽晚盯著螢幕上的現金流表,手指停在觸控板上沒動。

數字是紅色的。

她做財務分析這些年,看過無數張現金流預測表,紅的綠的交錯是常態。但這一張不同。這是她自己公司的。紅色意味著本月流出大於流入,缺口二十三萬。

手機震了一下。

渠道經理沈鈞發來訊息:林總,華中那邊的大客戶說月底回款走不完了,財務在走內部審批,最快下月十號。十二萬八。

她打字:收到,確認一下最晚日期。

手機又震。

不是沈鈞。是代工廠的老馬。

林總,上個月那批貨的尾款七萬六,合同寫的貨到七天,今天第十二天了。我們這邊也在扛原料漲價,您看能不能這周安排一下?

她把兩條訊息並排放在腦子裡算了一筆賬。

華中回款推遲到下月十號,十二萬八。代工廠尾款七萬六,原料供應商上週剛發來下一批的預付單,十一萬。再加上這個月的代工費、包材費、物流費——

她把現金流表往下拉了兩個月。

十月是綠的。十一月也是綠的。

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